ひとり社長と、小さな会社へ。税理士あり・なし、どちらも。

自分の数字で、最初の一周

請求書を作るだけで終わらせず、入金確認と次の支払い、帳簿・CSVの確認まで試します。決算は自分で進めるか、税理士へ渡すかに合わせて確認できます。

用意するもの

請求・入金がまだない場合は、できる項目から試せます。実際にはない売上や入金を本番の帳簿へ作る必要はありません。

取引先と振込先を入れる。 ロゴや印影は後からでも構いません。
自分の請求書 PDF を確認する。 宛先・金額・期日・振込先を見ます。
銀行 CSV を取り込む。 日付、摘要、入金額、出金額、残高などの列を読みます。形式によっては事前の列整理が必要です。
入金の候補を確定する。 金額や名義、期日を確認してから承認します。候補が出た段階では入金済みにしません。
残高の科目と、次の支払いを確認する。 「お金の見込み」で現金・預金の科目を確認し、帳簿の残高を通帳と照らし合わせます。開始残高を仕訳で記録している場合は、その残高も今日までの集計に含まれます。未記帳の取引があれば、通帳と差が出ます。入金予定・支払予定と毎月の支出の目安は、同じ支払いを二重に数えないよう確認します。
CSV を開いて自分で使う・渡す内容を確認する。 請求・入金・仕訳・仕訳明細を汎用形式で書き出せます。自分で使う場合は帳簿の内容と対象期間を確認します。税理士へ渡す場合は受け取れる列を相手と確認します。汎用CSVは申告書ではなく、公式サービスへの取込互換は未確認です。

ログイン後の最初の一周では、会社のデータから進み具合を確認できます。

記帳、月次締め、固定資産、試算表・貸借対照表・損益計算書、申告前チェックを順に確認します。ログイン後の決算と申告の進め方から既存の画面へ進めます。

現在、法人の申告書をID内で作成・直接送信する機能は未完成です。提出は、税目に合う公式サービス等で本人が行います。税理士への依頼は利用の条件ではありません。

銀行と自動でつながりますか

現在は CSV を取り込む方式です。銀行からの自動取得はありません。入金の候補を人が承認します。候補が出ない明細は、内容を確認して既存の入金登録へ進みます。

請求書をメールで送れますか

この販売用の版には、通常の請求書を ID から直接メール送信する画面はまだありません。PDF をダウンロードし、普段のメールに添付して渡してください。支払通知書の送信機能とは別です。

電子帳簿保存法に対応していますか

ID だけで保存要件を満たすという確認は済んでいません。PDF の作成とデータの書き出しはできますが、電子取引データの原本保存・訂正削除の管理・検索・保存期間は、実際の運用を含めて確認してください。公的な案内を確認し、個別の判断が必要な場合は相談窓口を利用できます。

freee・マネーフォワード・弥生へ直接渡せますか

現在の CSV は ID の汎用形式で、各社への直接 API 連携やインポート互換は未確認です。受け取り側が必要とする科目・税区分・列順を確認してから利用します。

AI が勝手に帳簿を作りますか

レシートの読み取りなどの外部 AI は、初期はオフです。有効化は会社ごとに運営へご相談ください。利用する前に、送信する画像や文章と送信先を確認します。銀行 CSV の入金候補はルールで作り、利用者が確定します。税務判断や申告の代行はしません。

項目の番号、押した場所、期待した結果をメールで教えてください。銀行明細や取引先の情報を丸ごと送る必要はありません。問い合わせ先を見る